SAÚDE: POSIÇÃO Financeira - Novembro de 2010

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Este Post tem apoio cultural da RN Vidros Automotores

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POSIÇÃO Financeira - Novembro de 2010

Associação da Criança de Dourado -
 Casa de Saúde Santa Emilia - Dourado - SP

Movimento de Novembro de 2010:

Receitas:

Subvenção Municipal 16.500,00

Serviço Prefeitura Adm. Municipal 13.113,00

SUS INTEGRA 947,00

2a. Parcela de Subvenção de 70.000,00 23.334,00

Bingo 2010/12/11 1.624,00

Contribuição MÊS Nov/10 3.187,25

SOMA 58.705,25

DESPESAS:

Folha + Férias + Rescisao ref Setembro de 2010 26.976,66

Folha + Férias + Rescisao ref. Outubro de 2010 29.490,33

Cesta Básica de Julho uma Outubro de 2010 5.500,00

Parcelam, ento Fazenda Estadual (Multa DIR) 2.516,56

Parcelamento Faz Nacional - Refiz 400,00

Faz Parcelamento Subv 3 Dev Estadual. Parcela 2.076,44

Empréstimo Dra. Tânia Multa DIR 4.210,33

Empréstimo Dra. Tânia Salario MÊS de Julho de 2010 22.500,00

INSS Competencia 10/2010 2.676,55

FGTS Competência 10/2010 2.443,16

SUS Laboratorio-Exames (Comp. 08/2010) 3.678,20

Raio X Técnico 700,00

Plantao Hospital Médico 2.000,00

Processo Trabalhista Dr Adilson R. Michelan 2.873,00

Processo Trabalhista Marli Castilho 2a. Parcela 225,00

DR. Levi de Souza Horn 1.985,03

Despesas Diversas (Sabesp, Telef. Limpeza, Comb.) 1.825,81

2 pagto Reforma 22/11 20.994,67

SOMA 133.071,74

Déficit mês de novembro de 2010 74.366,49

Dívida com uma Procuradoria Geral do Estado 117.033,11

DÍVIDA COM A Procuradoria Geral Faz. Nacional 265.539,80

DÍVIDA COM A Receita Federal 2.239.229,90

Sub Total 2.621.802,81

Processo 01/2001 Reg conselho. Farmácia 8.624,80

Processo 475/2009 Reg conselho. Farmácia 12.766,91

Processo 942/2004 Reg conselho. Farmácia 78.461,40

Sub Total 99.853,11

com Debito FGTS (Apuração em) 150.000,00

Cestas Básicas (recalculo) 100.965,48

Fornecedores de 2003 a 2007 68.580,30

Rescisoes uma Pagar (Restante das parcelas) 8.364,20

Diferenças de Salário Anos 2003/04/05 uma 30/06/2006 87.179,30

Analistas de Laboratório 8.970,90

Médico Oftalmo 35.069,86

Sub Total 459.130,04

Dívida ATE 30/11/2010 ......................................... 3,255. 152,45

Processos Pagos de abril uma Novembro de 2010:

Processo trabalhista: Dr. Idio Carli 61.000,00 16.000,00

Processo Trabalhista: Dr. Claudio Pereira 83.846,01 38.500,00

Processo Trabalhista: Adilson R. Dr Michelone 28.730,00 17.238,00

Processo Trabalhista: Marli Castilho 900,00 225,00

Maria Dominiconi 2.000,00 2.000,00

Devolucao DIR (Gasto Ind.2006) 8.305,76 6.229,32

Parcelamento andamento in - 14.979,00

Parcelamento R. Federal (400,00 / mês) 2.800,00

Soma 97.971,32

Esses são os últimos numeros divulgados pela atual diretoria.